中金招标有限责任公司受北京市财政局、中国人民银行营业管理部 委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对2023年北京市市级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称：2023年北京市市级国库现金管理商业银行定期存款（第一期）项目
项目编号：0773-2341GNOAFWGK0064-1
项目联系方式：
项目联系人：赵艺芬、张妃、邹家恒
项目联系电话：010-68405021
采购单位联系方式：
采购单位：北京市财政局、中国人民银行营业管理部
采购单位地址：北京市通州区承安路3号院
采购单位联系方式：010-55592023
代理机构联系方式：
代理机构：中金招标有限责任公司
代理机构联系人：赵艺芬、张妃、邹家恒010-68405021
代理机构地址： 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层
一、采购项目内容
1.招标项目内容及数量：北京市2023年第一期国库现金管理的额度为300亿元，操作期限1个月，起息日为2023年1月18日，到期日为2023年2月20日（遇节假日顺延）。公开招标采取自愿申请及综合评分的方式从合格的投标机构中择优选择不超过25家商业银行作为本期国库现金管理的存款银行；同时根据存款银行各自综合评分相对值占全部存款银行评分相对值合计的比重、按照资产规模分类并结合各银行投标意愿确定本期额度分配。
2.有兴趣的合格投标人可于2023年1月12日至2023年1月16日止，每天上午9:00-11:30、下午13:30-16:30 (北京时间，节假日除外) 联系代理机构查阅或购买招标文件，本招标文件售价为300.00元人民币/本，售后不退。
3.递交投标文件时间及地点：投标文件应于2023年1月17日当天上午09：00（北京时间）前递交到北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层。逾期的投标文件将被拒绝。
4.所有投标文件都必须附有投标保证金，金额为伍仟元人民币。未按规定提供投标保证金的投标文件将被拒绝。
5.合格的投标人：
5.1本市符合《北京市市级国库现金管理实施细则》规定范围的商业银行；
5.2依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法记录，信誉良好；
5.3财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；
5.4内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；
5.5法律、行政法规规定的其他条件；
5.6按照招标文件规定获取招标文件的。
6.评标方法：综合评分法。
7.开标时间及地点：
开标时间：2023年1月17日上午09:00（北京时间）
开标地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层。
请投标人的法定代表人（或机构负责人）或其授权的投标代表出席开标仪式。
二、开标时间：2023年01月17日 09:00
三、其它补充事宜
详细公告内容见附件。
四、预算金额：
预算金额：0.0000000 万元（人民币）
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